صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱۱	۱۳۹۵/۰۱/۲۰	۲۷,۸۱۰	۳۳.۱۲ %	۳۶,۶۲۳	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۴	۱۷.۱۸ %	۲۰	۰.۰۲ %	۴۶۲	۰.۵۵ %	۴,۶۲۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۳۵۱۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۹	۲۷,۸۱۰	۳۳.۱۲ %	۳۶,۶۲۳	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۶	۱۷.۱۷ %	۲۰	۰.۰۲ %	۴۶۲	۰.۵۵ %	۴,۶۲۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۳۵۱۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۸	۲۷,۸۱۰	۳۳.۱۳ %	۳۶,۶۲۳	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۹	۱۷.۱۶ %	۱۹	۰.۰۲ %	۴۶۲	۰.۵۵ %	۴,۶۲۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۳۵۱۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۷	۲۸,۰۴۲	۳۳.۳۵ %	۳۶,۵۵۵	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۴	۱۷.۱ %	۱۸	۰.۰۲ %	۴۶۲	۰.۵۵ %	۴,۶۲۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۳۵۱۵	۱۳۹۵/۰۱/۱۶	۲۸,۱۵۳	۳۳.۵۷ %	۳۶,۱۴۹	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۴	۱۷.۱۳ %	۱۳	۰.۰۲ %	۵۵۲	۰.۶۶ %	۴,۶۲۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۳۵۱۶	۱۳۹۵/۰۱/۱۵	۳۰,۴۰۸	۳۵.۳۵ %	۳۶,۰۶۴	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۵	۱۶.۶۸ %	۱۴	۰.۰۲ %	۵۵۲	۰.۶۴ %	۴,۶۲۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۳۵۱۷	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۳۱,۷۵۸	۳۵.۲۱ %	۳۸,۹۰۶	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۵	۱۵.۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۵۵۲	۰.۶۱ %	۴,۶۲۸	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۳۵۱۸	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۳۱,۸۲۸	۳۵.۱۷ %	۳۹,۱۶۵	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۲	۱۵.۸۲ %	۱۰	۰.۰۱ %	۵۶۶	۰.۶۳ %	۴,۶۱۳	۵.۱ %	۰	۰ %
۳۵۱۹	۱۳۹۵/۰۱/۱۲	۳۱,۸۲۸	۳۵.۱۷ %	۳۹,۱۶۵	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۵	۱۵.۸۱ %	۱۰	۰.۰۱ %	۵۶۶	۰.۶۳ %	۴,۶۱۳	۵.۱ %	۰	۰ %
۳۵۲۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	۳۱,۸۲۸	۳۵.۱۸ %	۳۹,۱۶۵	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۷	۱۵.۸ %	۱۰	۰.۰۱ %	۵۶۶	۰.۶۳ %	۴,۶۱۳	۵.۱ %	۰	۰ %
«1 2...348 349 350 351352353 354 355 356...562 »