صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۲۸,۴۶۴	۳۹.۳۶ %	۱۴,۰۵۷	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۴۳	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۲.۱۱ %	۶,۷۲۰	۹.۲۹ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۲۸,۴۵۷	۳۹.۲۱ %	۱۴,۳۱۴	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۵	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۲.۱ %	۶,۷۱۷	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۲۸,۹۲۸	۳۹.۴۶ %	۱۴,۵۴۳	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۸۹	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۲.۰۸ %	۶,۷۱۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۲۸,۸۵۶	۳۹.۴۳ %	۱۴,۴۴۶	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۱	۳۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۱.۵۷ %	۶,۷۱۳	۹.۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۲۸,۸۵۶	۳۹.۴۴ %	۱۴,۴۴۶	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۹	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۱.۵۷ %	۶,۷۱۱	۹.۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۲۸,۸۵۶	۳۹.۴۷ %	۱۴,۴۴۶	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۸۷	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۱۹ %	۶,۹۶۰	۹.۵۲ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۲۹,۰۵۵	۳۹.۷ %	۱۴,۱۸۶	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۷۳	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱.۳۸ %	۶,۹۵۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۲۹,۴۶۱	۳۹.۹۹ %	۱۴,۲۷۳	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۷	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱.۳۷ %	۶,۹۵۵	۹.۴۴ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۲۹,۹۳۴	۴۰.۴ %	۱۴,۶۵۲	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۹	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱.۴۸ %	۶,۹۵۳	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۳۰,۷۵۷	۴۲.۳۴ %	۱۴,۸۶۹	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۰	۲۶.۱ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱.۵۱ %	۶,۹۵۱	۹.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...562 »