صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۷۷۳,۶۶۱	۱۸.۳۸ %	۳,۰۸۹,۷۴۳	۷۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۳۵۷	۶.۲۳ %	۸۲,۹۱۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۷۶۰,۴۷۸	۱۸.۱۹ %	۳,۰۶۹,۰۶۹	۷۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۴۶	۶.۳۳ %	۸۷,۳۹۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۷۶۰,۴۷۸	۱۸.۱۹ %	۳,۰۶۹,۰۶۹	۷۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۴۶	۶.۳۳ %	۸۷,۳۵۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۷۶۰,۴۷۸	۱۸.۱۹ %	۳,۰۶۹,۰۶۹	۷۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۴۶	۶.۳۳ %	۸۷,۳۲۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۷۵۸,۵۶۲	۱۸.۰۷ %	۳,۰۶۲,۸۲۹	۷۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۶۱	۶.۷۲ %	۹۴,۰۵۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۷۵۴,۸۶۷	۱۷.۹۸ %	۳,۰۶۱,۷۵۶	۷۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۳۳۵	۶.۸۷ %	۹۴,۰۱۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۷۵۹,۳۴۶	۱۸.۱۱ %	۳,۰۵۰,۰۱۷	۷۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۰	۶.۸۸ %	۹۳,۹۷۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۷۶۳,۲۱۶	۱۸.۱۶ %	۳,۰۵۶,۲۰۴	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۹	۶.۸۷ %	۹۳,۹۴۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۷۶۸,۵۴۲	۱۸.۲۴ %	۳,۰۶۳,۴۱۶	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۹	۶.۸۵ %	۹۳,۹۰۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۷۶۸,۵۴۲	۱۸.۲۴ %	۳,۰۶۳,۴۱۶	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۹	۶.۸۵ %	۹۳,۸۵۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...562 »