صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۳۹,۷۷۹	۳۷.۶۳ %	۴۰,۶۵۶	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۱	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۱.۰۱ %	۷,۶۲۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۴۰,۳۱۶	۳۷.۷۶ %	۴۱,۱۵۶	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۳	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۸۲ %	۷,۸۱۷	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۴۰,۳۱۶	۳۷.۷۷ %	۴۱,۱۵۶	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۴	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۸۲ %	۷,۸۱۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۴۰,۳۱۶	۳۷.۷۷ %	۴۱,۱۵۶	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۵	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۸۲ %	۷,۸۱۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۴۰,۴۹۹	۳۷.۸۲ %	۴۱,۳۵۷	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۰	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۸۷۲	۰.۸۲ %	۷,۸۰۷	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۴۰,۴۲۴	۳۷.۴ %	۴۱,۶۳۹	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۷	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷	۱.۵۴ %	۷,۸۰۳	۷.۲۲ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۴۰,۴۹۲	۳۷.۷۹ %	۴۱,۶۶۵	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۸	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۶۲ %	۷,۸۰۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۴۰,۳۰۳	۳۷.۶۲ %	۴۱,۸۳۲	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۸	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۶۲ %	۷,۸۰۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۴۰,۱۸۰	۳۷.۴۸ %	۴۲,۰۳۴	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۹	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۶۲ %	۷,۷۹۷	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۴۰,۱۸۰	۳۷.۴۹ %	۴۲,۰۳۴	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۰	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۶۲ %	۷,۷۹۳	۷.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...562 »