صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۴۱,۴۱۳	۳۱.۷۲ %	۶۰,۲۲۴	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۲	۱.۹۲ %	۱۷,۴۵۵	۱۳.۳۷ %	۳,۰۸۹	۲.۳۷ %	۵,۸۷۸	۴.۵ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۴۰,۷۹۶	۳۱.۶۸ %	۵۹,۰۷۱	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹	۱.۹۴ %	۱۷,۴۴۶	۱۳.۵۵ %	۳,۰۸۹	۲.۴ %	۵,۸۷۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۴۱,۷۸۸	۳۲.۰۱ %	۵۹,۸۴۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹	۲.۰۱ %	۱۷,۷۱۳	۱۳.۵۷ %	۲,۷۰۳	۲.۰۷ %	۵,۸۷۳	۴.۵ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۴۱,۷۸۸	۳۲.۰۲ %	۵۹,۸۴۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۲.۰۱ %	۱۷,۷۰۴	۱۳.۵۶ %	۲,۷۰۳	۲.۰۷ %	۵,۸۷۰	۴.۵ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۴۱,۷۸۸	۳۲.۰۲ %	۵۹,۸۴۰	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۲.۰۱ %	۱۷,۶۹۴	۱۳.۵۶ %	۲,۷۰۳	۲.۰۷ %	۵,۸۶۷	۴.۵ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۴۲,۵۳۸	۳۲.۰۸ %	۶۱,۱۹۵	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵	۱.۹۷ %	۱۷,۶۸۵	۱۳.۳۴ %	۲,۷۰۳	۲.۰۴ %	۵,۸۶۵	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۱ %	۶۰,۵۷۳	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۴	۱.۹۸ %	۱۷,۶۷۷	۱۳.۴۲ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۶۲	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۲ %	۶۰,۵۷۳	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲	۱.۹۸ %	۱۷,۶۶۷	۱۳.۴۱ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۵۹	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۲ %	۶۰,۵۷۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۹۸ %	۱۷,۶۵۸	۱۳.۴۱ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۵۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۲ %	۶۰,۵۷۳	۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۹	۱.۹۸ %	۱۷,۶۴۸	۱۳.۴ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۵۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...562 »