صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۵۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۱۰۹,۲۲۸	۴۴.۲۹ %	۱۲۳,۷۱۰	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳	۰.۸۷ %	۲,۴۸۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴۳۵۲	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۱۰۹,۲۲۸	۴۴.۲۹ %	۱۲۳,۷۱۰	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳	۰.۸۷ %	۲,۴۸۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴۳۵۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۱۰۹,۲۲۸	۴۴.۲۹ %	۱۲۳,۷۱۰	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳	۰.۸۷ %	۲,۴۸۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴۳۵۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۱۰۹,۰۶۰	۴۴.۵۷ %	۱۱۶,۵۱۸	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۶	۱.۱۶ %	۲,۴۸۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۳۵۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۱۱۳,۴۹۲	۴۵.۳۴ %	۱۱۵,۹۸۵	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۳	۱.۹۱ %	۲,۴۸۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۳۵۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۱۰۱,۹۳۲	۴۵.۴۱ %	۱۰۰,۷۷۲	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۴	۱.۹۹ %	۳,۶۰۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۴۳۵۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۹۸,۸۰۹	۴۴.۷۹ %	۸۴,۳۸۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۷	۲.۲۷ %	۱۸,۹۷۷	۸.۶ %	۰	۰ %
۴۳۵۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۲	۸۸,۴۷۹	۴۰.۶۳ %	۸۲,۱۲۶	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۴	۱.۴۹ %	۳۸,۶۶۵	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %
۴۳۵۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۸۸,۴۷۹	۴۰.۶۳ %	۸۲,۱۲۶	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۴	۱.۴۹ %	۳۸,۶۶۴	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %
۴۳۶۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۸۸,۴۷۹	۴۰.۶۳ %	۸۲,۱۲۶	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۴	۱.۴۹ %	۳۸,۶۶۳	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...432 433 434 435436437 438 439 440...562 »