صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۷۱	۱۳۹۱/۰۱/۲۱	۷,۳۰۲	۵۱.۳۱ %	۶,۱۰۸	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۶۵ %	۱,۱۳۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %
۴۹۷۲	۱۳۹۱/۰۱/۲۰	۷,۲۶۳	۵۱.۳ %	۵,۹۶۰	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۲۱۹	۸.۶۱ %	۰	۰ %
۴۹۷۳	۱۳۹۱/۰۱/۱۹	۷,۱۱۹	۵۰.۲۹ %	۵,۹۴۰	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۲۱۹	۸.۶۱ %	۰	۰ %
۴۹۷۴	۱۳۹۱/۰۱/۱۸	۶,۹۴۸	۴۹.۰۱ %	۶,۰۰۲	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۱۴۰	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۴۹۷۵	۱۳۹۱/۰۱/۱۷	۶,۹۴۸	۴۹.۰۱ %	۶,۰۰۲	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۱۴۱	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۴۹۷۶	۱۳۹۱/۰۱/۱۶	۶,۹۴۸	۴۹.۰۱ %	۶,۰۰۲	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۱۴۱	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۴۹۷۷	۱۳۹۱/۰۱/۱۵	۶,۹۱۰	۴۸.۷۳ %	۶,۰۱۳	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۱۴۱	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۴۹۷۸	۱۳۹۱/۰۱/۱۴	۶,۳۵۵	۴۴.۸۷ %	۶,۰۶۵	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۳ %	۱,۷۶۹	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %
۴۹۷۹	۱۳۹۱/۰۱/۱۳	۵,۱۵۹	۳۶.۳۳ %	۶,۴۸۰	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۲ %	۲,۶۷۳	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %
۴۹۸۰	۱۳۹۱/۰۱/۱۲	۵,۱۵۹	۳۶.۳۳ %	۶,۴۸۰	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۶۲ %	۲,۶۷۳	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...494 495 496 497498499 500 501 502...562 »