صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۵	۵,۲۱۷	۴۱.۲۳ %	۵,۹۲۳	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۲ %	۵۰۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۵۳۱۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۴	۵,۲۱۷	۴۱.۲۳ %	۵,۹۲۳	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۲ %	۵۰۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۵۳۱۳	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۴,۸۹۲	۴۰.۴۶ %	۵,۵۳۷	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۶۱ %	۵۱۰	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۵۳۱۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۵,۲۵۱	۴۱.۷۱ %	۵,۶۲۳	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۷ %	۵۰۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۵۳۱۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۵,۳۶۹	۴۲.۷۹ %	۵,۴۷۲	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۸.۲۹ %	۵۰۱	۴ %	۰	۰ %
۵۳۱۶	۱۳۹۰/۰۲/۱۰	۵,۴۷۴	۴۶.۶۸ %	۵,۵۳۸	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۲ %	۳۲۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۵۳۱۷	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۵,۵۲۴	۴۵.۷۴ %	۶,۱۰۷	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۰۷ %	۳۲۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۵۳۱۸	۱۳۹۰/۰۲/۰۸	۵,۵۲۴	۴۵.۷۴ %	۶,۱۰۷	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۰۷ %	۳۲۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۵۳۱۹	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۵,۵۲۴	۴۵.۷۴ %	۶,۱۰۷	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۰۷ %	۳۲۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۵۳۲۰	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۵,۶۲۳	۴۸.۰۳ %	۵,۸۸۰	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۲۱ %	۳۲۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...528 529 530 531532533 534 535 536...562 »