صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۷۱	۱۳۸۹/۱۲/۱۵	۳,۷۵۲	۳۹.۸ %	۳,۷۷۱	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱۰.۷۲ %	۱,۰۱۴	۱۰.۷۵ %	۳۴۹	۳.۷ %	۰	۰ %
۵۳۷۲	۱۳۸۹/۱۲/۱۴	۳,۷۳۲	۳۹.۵۸ %	۳,۷۲۲	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱۰.۷۲ %	۱,۰۱۴	۱۰.۷۵ %	۳۴۹	۳.۷ %	۰	۰ %
۵۳۷۳	۱۳۸۹/۱۲/۱۳	۳,۶۹۴	۳۶.۷۴ %	۳,۷۰۱	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱۰.۰۵ %	۱,۷۶۱	۱۷.۵۳ %	۲۲۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۵۳۷۴	۱۳۸۹/۱۲/۱۲	۳,۶۹۴	۳۶.۷۵ %	۳,۷۰۱	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۱۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱۷.۵۳ %	۲۲۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۵۳۷۵	۱۳۸۹/۱۲/۱۱	۳,۶۹۴	۳۶.۷۵ %	۳,۷۰۱	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۱۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱۷.۵۳ %	۲۲۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۵۳۷۶	۱۳۸۹/۱۲/۱۰	۳,۶۲۵	۳۶.۰۶ %	۳,۷۰۰	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۱۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱۷.۵۳ %	۲۲۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۵۳۷۷	۱۳۸۹/۱۲/۰۹	۳,۷۰۰	۳۷.۰۸ %	۳,۶۶۹	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۱۰.۱ %	۱,۷۶۲	۱۷.۶۵ %	۲۲۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۵۳۷۸	۱۳۸۹/۱۲/۰۸	۳,۷۵۹	۳۷.۶۷ %	۳,۷۴۵	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۰.۱ %	۱,۷۶۲	۱۷.۶۶ %	۲۲۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۵۳۷۹	۱۳۸۹/۱۲/۰۷	۳,۴۷۸	۳۶.۸۱ %	۳,۴۵۴	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۰.۶۶ %	۱,۳۸۹	۱۴.۷۱ %	۶۵۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %
۵۳۸۰	۱۳۸۹/۱۲/۰۶	۳,۵۹۱	۳۷.۷۱ %	۳,۴۷۶	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۰.۵۷ %	۱,۶۹۲	۱۷.۷۷ %	۲۲۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...534 535 536 537538539 540 541 542...562 »