صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۴۱	۱۳۸۹/۰۶/۲۶	۳,۰۱۱	۳۰.۱۷ %	۴,۶۶۵	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۱	۱۸.۲۵ %	۲۷۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۵۵۴۲	۱۳۸۹/۰۶/۲۵	۳,۰۱۱	۳۰.۱۷ %	۴,۶۶۵	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۱	۱۸.۲۵ %	۲۷۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۵۵۴۳	۱۳۸۹/۰۶/۲۴	۳,۰۱۱	۳۰.۱۷ %	۴,۶۶۵	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۱	۱۸.۲۵ %	۲۷۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۵۵۴۴	۱۳۸۹/۰۶/۲۳	۳,۰۳۴	۳۱.۵۱ %	۴,۵۴۳	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۱۶.۶۵ %	۲۷۰	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۵۵۴۵	۱۳۸۹/۰۶/۲۲	۲,۹۵۸	۳۱.۷ %	۵,۰۶۱	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۳.۱۴ %	۸۸۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %
۵۵۴۶	۱۳۸۹/۰۶/۲۱	۲,۸۱۲	۳۰.۱۴ %	۴,۲۸۰	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۵.۱۸ %	۱,۵۹۵	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %
۵۵۴۷	۱۳۸۹/۰۶/۲۰	۲,۸۷۹	۳۰.۸۷ %	۴,۲۵۹	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۵.۱۷ %	۱,۵۹۶	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %
۵۵۴۸	۱۳۸۹/۰۶/۱۹	۲,۸۷۹	۳۰.۸۷ %	۴,۲۵۹	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۵.۱۷ %	۱,۵۹۶	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %
۵۵۴۹	۱۳۸۹/۰۶/۱۸	۲,۸۷۹	۳۰.۸۷ %	۴,۲۵۹	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۵.۱۷ %	۱,۵۹۶	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %
۵۵۵۰	۱۳۸۹/۰۶/۱۷	۲,۸۷۹	۳۰.۸۶ %	۴,۲۵۹	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۵.۱۷ %	۱,۵۹۶	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...551 552 553 554555556 557 558 559...562 »