صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۰۶۶,۸۲۲	۲۰.۹۸ %	۳,۸۰۸,۷۲۶	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲	۰.۱۴ %	۲۰۲,۶۷۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱,۰۸۰,۷۵۱	۲۱.۰۵ %	۳,۸۷۸,۲۴۲	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۱۴	۰.۷۶ %	۱۳۵,۱۴۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۱۰۳,۷۵۳	۲۱.۰۳ %	۳,۹۷۱,۱۸۴	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۹۹۸	۰.۷۴ %	۱۳۳,۷۵۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱,۰۹۲,۲۹۹	۲۱.۱ %	۳,۹۲۵,۸۵۷	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۹۱	۰.۸۲ %	۱۱۵,۶۵۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۰۹۲,۲۹۹	۲۱.۱ %	۳,۹۲۵,۸۵۷	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۹۱	۰.۸۲ %	۱۱۵,۵۸۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۹۲,۲۹۹	۲۱.۱ %	۳,۹۳۰,۷۵۱	۷۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۹۱	۰.۸۲ %	۱۱۱,۱۰۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱,۰۹۳,۲۷۸	۲۱.۱۵ %	۳,۹۱۹,۷۴۷	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۱۲	۰.۸۵ %	۱۱۱,۰۴۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۰۸۷,۸۰۱	۲۱.۲۱ %	۳,۸۷۹,۲۳۶	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۳	۰.۹۷ %	۱۱۰,۹۷۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱,۰۷۲,۹۳۴	۲۱.۲۱ %	۳,۸۲۶,۴۶۶	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۷۰	۱.۰۲ %	۱۰۷,۹۷۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱,۰۶۹,۱۹۴	۲۱.۲۷ %	۳,۷۷۱,۰۲۷	۷۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۱۷۴	۱.۵۷ %	۱۰۷,۹۱۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...562 »