صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۲۳,۰۳۵	۲۶.۹۶ %	۳۷,۸۰۰	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲۱ %	۱۳,۰۰۸	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۲۲,۸۳۶	۲۶.۸۱ %	۳۷,۸۵۳	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۰	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲۲ %	۱۲,۸۹۰	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۹	۲۲,۶۷۳	۲۶.۷۱ %	۳۷,۷۳۸	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۶	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲۳ %	۱۲,۸۸۷	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۸	۲۲,۶۷۳	۲۶.۷۱ %	۳۷,۷۳۸	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۶	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲۳ %	۱۲,۸۸۵	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	۲۲,۶۷۳	۲۶.۷۱ %	۳۷,۷۳۸	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۶	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲۳ %	۱۲,۸۸۲	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	۲۲,۸۳۱	۲۶.۷۵ %	۳۸,۱۷۴	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۱	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲۱ %	۱۲,۷۵۲	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۳/۱۵	۲۳,۰۸۰	۲۶.۹۷ %	۳۸,۱۵۴	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۶	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲ %	۱۲,۷۵۰	۱۴.۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۲۳,۰۸۰	۲۶.۹۷ %	۳۸,۱۵۴	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۶	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲ %	۱۲,۷۴۸	۱۴.۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۲۳,۰۸۰	۲۶.۹۷ %	۳۸,۱۵۴	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۶	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲ %	۱۲,۷۴۵	۱۴.۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۲۳,۱۴۶	۲۷.۰۱ %	۳۸,۲۶۸	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۱	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۳.۲ %	۱۲,۷۳۹	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...564 »