صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | ۶۹,۶۴۶ | ۵۴.۹۲ % | ۳۶,۶۸۰ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۳ | ۳.۹۸ % | ۷,۹۷۱ | ۶.۲۹ % | ۶,۸۱۴ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۷۷,۱۴۰ | ۵۷.۰۴ % | ۳۹,۳۸۴ | ۲۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۰ | ۳.۷۳ % | ۷,۹۷۱ | ۵.۸۹ % | ۵,۰۳۲ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۷۶,۱۲۶ | ۶۰.۷۷ % | ۳۰,۱۷۴ | ۲۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۸ | ۴.۰۳ % | ۳,۴۰۱ | ۲.۷۱ % | ۹,۸۹۹ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | ۷۴,۸۶۲ | ۶۰.۵۸ % | ۳۰,۰۹۰ | ۲۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۹ | ۳.۱۳ % | ۱۴,۱۳۶ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | ۷۴,۹۳۸ | ۵۹.۷۴ % | ۳۶,۸۰۱ | ۲۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۰۷۳ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | ۷۴,۹۳۸ | ۵۹.۷۴ % | ۳۶,۸۰۱ | ۲۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۰۷۱ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | ۷۴,۹۳۸ | ۵۹.۷۴ % | ۳۶,۸۰۱ | ۲۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۰۶۹ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | ۷۶,۶۰۵ | ۵۹.۹۷ % | ۳۷,۴۳۸ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۰۴۷ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | ۷۶,۶۰۵ | ۵۹.۹۷ % | ۳۷,۴۳۸ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۰۴۵ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | ۸۰,۹۱۰ | ۶۱.۷ % | ۴۲,۴۷۹ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷ | ۰.۰۲ % | ۷,۰۵۹ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |