صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۶۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۹۲,۴۷۷ | ۵۷.۲۲ % | ۵۶,۸۹۱ | ۳۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۲ | ۲.۱۵ % | ۲,۲۶۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | ۹۱,۴۴۵ | ۶۰.۴۳ % | ۵۴,۵۸۷ | ۳۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۱ | ۲.۲۷ % | ۱,۸۳۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | ۹۱,۴۴۵ | ۶۰.۴۴ % | ۵۴,۵۸۷ | ۳۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۱ | ۲.۲۷ % | ۱,۸۳۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۹۱,۴۴۵ | ۶۰.۴۴ % | ۵۴,۵۸۷ | ۳۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۱ | ۲.۲۷ % | ۱,۸۳۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۸۹,۹۳۴ | ۶۰.۷۳ % | ۵۳,۶۳۸ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۲ | ۱.۸۱ % | ۱,۸۳۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | ۸۸,۳۰۹ | ۶۰.۳۲ % | ۵۳,۱۵۱ | ۳۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۸ | ۲.۱۲ % | ۱,۸۳۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | ۸۸,۶۴۳ | ۶۰.۹۸ % | ۵۲,۸۶۸ | ۳۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۱ | ۱.۴۲ % | ۱,۷۸۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | ۸۹,۳۲۰ | ۶۰.۷ % | ۵۲,۱۳۸ | ۳۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۵ | ۲.۶۵ % | ۱,۷۸۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | ۹۰,۲۴۵ | ۶۱.۱ % | ۵۱,۷۲۳ | ۳۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۸ | ۲.۶۷ % | ۱,۷۸۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | ۹۰,۲۴۵ | ۶۱.۱ % | ۵۱,۷۲۳ | ۳۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۸ | ۲.۶۷ % | ۱,۷۸۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |