صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۷۱ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ | ۷,۳۱۷ | ۵۱.۷۳ % | ۴,۸۹۶ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۹ % | ۲,۴۱۲ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ | ۷,۴۳۴ | ۵۲.۵۶ % | ۴,۹۲۸ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۹ % | ۲,۴۱۳ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۸ | ۷,۳۵۳ | ۵۱.۵۳ % | ۵,۳۹۱ | ۳۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۷ % | ۲,۱۰۹ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۷ | ۷,۳۵۳ | ۵۱.۵۳ % | ۵,۳۹۱ | ۳۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۷ % | ۲,۱۰۹ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۶ | ۷,۳۵۳ | ۵۱.۵۳ % | ۵,۳۹۱ | ۳۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۷ % | ۲,۱۰۹ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ | ۷,۳۵۳ | ۵۱.۵۳ % | ۵,۳۹۱ | ۳۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۷ % | ۲,۱۰۹ | ۱۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ | ۷,۴۹۴ | ۵۲.۳۴ % | ۵,۱۶۷ | ۳۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۲.۰۶ % | ۲,۰۶۲ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ | ۷,۵۶۰ | ۵۲.۸۶ % | ۵,۷۷۱ | ۴۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴ | ۲.۰۶ % | ۱,۴۲۳ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۲ | ۷,۶۲۵ | ۵۳.۳۲ % | ۵,۸۱۲ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴ | ۲.۰۶ % | ۱,۴۲۳ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸۰ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۱ | ۷,۵۴۳ | ۵۲.۷۵ % | ۵,۷۹۳ | ۴۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴ | ۲.۰۶ % | ۱,۴۲۴ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % |