صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۲۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ | ۴,۱۶۱ | ۲۹.۲۸ % | ۷,۰۱۳ | ۴۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷ | ۰.۶۲ % | ۲,۹۹۱ | ۲۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۹ | ۴,۱۵۶ | ۲۹.۱۵ % | ۶,۵۷۸ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰.۹۲ % | ۳,۳۴۹ | ۲۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ | ۴,۱۵۶ | ۲۹.۱۵ % | ۶,۵۷۸ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰.۹۲ % | ۳,۳۴۹ | ۲۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ | ۴,۱۵۶ | ۲۹.۱۵ % | ۶,۵۷۸ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰.۹۲ % | ۳,۳۴۹ | ۲۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ | ۴,۰۹۸ | ۲۸.۷۵ % | ۵,۸۱۴ | ۴۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰.۹۲ % | ۴,۰۹۳ | ۲۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ | ۶,۸۵۱ | ۴۷.۹۶ % | ۶,۱۲۷ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰.۹۲ % | ۱,۱۵۰ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ | ۷,۱۵۲ | ۵۰.۴۲ % | ۵,۷۴۳ | ۴۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰.۹۳ % | ۱,۳۸۹ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ | ۷,۵۵۶ | ۵۳.۳۶ % | ۵,۴۸۱ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹ | ۱.۶۲ % | ۱,۲۹۶ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ | ۷,۳۶۵ | ۵۱.۷۸ % | ۵,۶۵۸ | ۳۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹ | ۱.۶۲ % | ۱,۱۵۱ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳۰ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ | ۷,۳۶۵ | ۵۱.۷۸ % | ۵,۶۵۸ | ۳۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹ | ۱.۶۲ % | ۱,۱۵۱ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % |