صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۸۱ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۳ | ۴,۴۸۳ | ۳۶.۹۴ % | ۶,۱۱۲ | ۵۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰.۸ % | ۶۸۲ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸۲ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۲ | ۴,۴۸۳ | ۳۶.۹۴ % | ۶,۱۱۲ | ۵۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰.۸ % | ۶۸۲ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸۳ | ۱۳۹۰/۰۴/۰۱ | ۴,۴۸۳ | ۳۶.۹۴ % | ۶,۱۱۲ | ۵۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰.۸ % | ۶۸۲ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ | ۴,۴۴۸ | ۳۷.۸ % | ۵,۸۰۰ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰.۸۳ % | ۶۸۳ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ | ۴,۴۳۴ | ۳۷.۶۸ % | ۵,۷۶۱ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰.۸۳ % | ۶۸۳ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ | ۴,۴۲۳ | ۳۷.۱ % | ۵,۹۱۲ | ۴۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰.۷۸ % | ۶۸۸ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۸ | ۵,۰۶۴ | ۳۸.۸۵ % | ۶,۱۲۳ | ۴۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳ | ۲.۴ % | ۶۸۸ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۷ | ۴,۹۵۵ | ۳۷.۵۳ % | ۶,۲۰۶ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳ | ۲.۳۷ % | ۶۸۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۶ | ۴,۹۵۵ | ۳۷.۵۳ % | ۶,۲۰۶ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳ | ۲.۳۷ % | ۶۸۸ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹۰ | ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ | ۴,۹۵۵ | ۳۷.۵۳ % | ۶,۲۰۶ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳ | ۲.۳۷ % | ۶۸۹ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |