صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۶۱	۱۳۹۰/۰۱/۱۶	۵,۱۱۹	۴۷.۷۲ %	۵,۶۶۸	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۸.۴۹ %	۲۳۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۵۳۶۲	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۴,۸۸۵	۴۸.۴۴ %	۵,۱۲۴	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۹.۰۳ %	۲۳۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۵۳۶۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۴	۴,۳۰۴	۴۵.۸۴ %	۳,۸۷۳	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵	۱۰.۰۷ %	۱,۱۲۲	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %
۵۳۶۴	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۴,۳۲۲	۴۶.۰۴ %	۳,۶۴۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۵	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %
۵۳۶۵	۱۳۹۰/۰۱/۱۲	۴,۳۲۲	۴۶.۰۴ %	۳,۶۴۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۶	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %
۵۳۶۶	۱۳۹۰/۰۱/۱۱	۴,۳۲۲	۴۶.۰۴ %	۳,۶۴۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۶	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %
۵۳۶۷	۱۳۹۰/۰۱/۱۰	۴,۳۲۲	۴۶.۰۴ %	۳,۶۴۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۶	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %
۵۳۶۸	۱۳۹۰/۰۱/۰۹	۴,۴۷۵	۴۳.۰۵ %	۴,۷۶۷	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۹.۶۹ %	۷۵۲	۷.۲۴ %	۲۳۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۵۳۶۹	۱۳۹۰/۰۱/۰۸	۴,۶۷۰	۵۰.۰۴ %	۳,۴۰۹	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۰.۷۹ %	۷۵۲	۸.۰۷ %	۳۷۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۵۳۷۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۷	۴,۶۹۳	۵۰.۲۹ %	۳,۴۱۷	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۷۹ %	۶۱۱	۶.۵۵ %	۵۲۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...533 534 535 536537538 539 540 541...564 »