صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۹۴۰,۸۰۷	۱۶.۵۴ %	۴,۵۲۵,۰۸۲	۷۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۴	۰.۲۶ %	۲۰۸,۹۶۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۹۴۰,۸۰۷	۱۶.۵۴ %	۴,۵۲۵,۰۸۲	۷۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۴	۰.۲۶ %	۲۰۸,۹۶۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۹۴۹,۷۴۷	۱۶.۶۱ %	۴,۵۷۶,۲۲۱	۸۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۳	۰.۲۵ %	۱۷۸,۲۸۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۹۵۸,۱۲۶	۱۶.۷۳ %	۴,۶۰۱,۶۸۶	۸۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵	۰.۱۵ %	۱۵۷,۹۲۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۹۶۵,۳۸۹	۱۶.۷۷ %	۴,۶۲۲,۸۱۰	۸۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۰	۰.۱۷ %	۱۵۸,۰۵۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۹۷۱,۵۸۸	۱۶.۷۱ %	۴,۶۸۷,۷۹۵	۸۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۶	۰.۲۸ %	۱۳۹,۶۷۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۹۹۹,۳۵۲	۱۷.۰۳ %	۴,۷۰۳,۶۱۲	۸۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۶	۰.۴۱ %	۱۳۹,۶۶۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۹۹۹,۳۵۲	۱۷.۰۴ %	۴,۷۰۳,۶۱۲	۸۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۶	۰.۴۱ %	۱۳۹,۶۶۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۹۹۹,۳۵۲	۱۷.۰۴ %	۴,۷۰۳,۶۱۲	۸۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۸۶	۰.۴ %	۱۳۹,۶۶۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱,۰۱۵,۰۰۱	۱۶.۹۸ %	۴,۷۱۹,۸۴۶	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۳۴	۰.۹ %	۱۹۰,۷۷۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...583 »