صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱,۷۹۷,۵۷۰	۱۷.۰۶ %	۷,۸۱۳,۲۰۳	۷۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۱,۲۱۱	۸.۳۶ %	۴۴,۳۳۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱,۷۱۴,۹۷۵	۱۷.۱۱ %	۷,۴۹۳,۲۷۴	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۴۳۲	۷.۶۷ %	۴۴,۳۲۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱,۶۷۶,۶۱۸	۱۷.۴ %	۷,۲۲۲,۸۷۷	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۰۰۰	۷.۱۹ %	۴۴,۳۰۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱,۶۷۶,۶۱۸	۱۷.۴ %	۷,۲۲۲,۸۷۷	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹,۴۱۱	۷.۱۶ %	۴۴,۲۹۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱,۶۷۶,۶۱۸	۱۷.۴۱ %	۷,۲۲۲,۸۷۷	۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶,۲۳۲	۷.۱۳ %	۴۴,۲۸۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۶۷۶,۶۱۸	۱۷.۴۵ %	۷,۲۲۲,۸۷۷	۷۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴,۲۵۸	۶.۹۱ %	۴۴,۲۶۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱,۵۳۲,۱۸۳	۱۶.۷۵ %	۶,۷۳۸,۹۸۴	۷۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴,۸۷۳	۹.۱۳ %	۴۰,۲۳۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱,۴۶۴,۸۴۳	۱۶.۴ %	۶,۶۴۸,۲۳۶	۷۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۴۲۶	۸.۷۴ %	۳۹,۵۹۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱,۴۵۸,۴۴۰	۱۶.۳۹ %	۶,۶۶۸,۹۴۳	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۸۹۷	۸.۲۱ %	۳۹,۵۸۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱,۴۲۲,۶۴۶	۱۶.۴۶ %	۶,۴۶۵,۲۷۵	۷۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۶,۶۱۳	۸.۲۹ %	۳۹,۵۷۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...583 »