صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۵۵۱,۳۴۸	۱۷.۴۲ %	۲,۲۵۸,۳۵۳	۷۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۸۵۳	۱۰.۸۳ %	۱۲,۷۰۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۵۳۱,۶۳۹	۱۷.۳۵ %	۲,۱۷۴,۴۷۸	۷۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۶۲۹	۱۰.۶۶ %	۳۱,۵۳۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۵۰۹,۶۶۶	۱۷.۶۳ %	۲,۱۱۲,۸۲۹	۷۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۷۳۸	۷.۷۱ %	۴۵,۳۹۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۵۰۴,۴۴۰	۱۷.۶۹ %	۲,۱۰۴,۷۱۳	۷۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۷۸	۶.۱۲ %	۶۸,۰۸۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۴۹۹,۶۲۳	۱۷.۹۴ %	۲,۰۳۹,۰۶۳	۷۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۴۳	۵.۵۱ %	۹۳,۳۸۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۴۷۸,۰۲۱	۱۷.۱۱ %	۱,۹۵۸,۱۹۵	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۸۱۰	۱۲.۳۴ %	۱۲,۷۰۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۴۷۸,۰۲۱	۱۷.۱۲ %	۱,۹۵۸,۱۹۵	۷۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۴۴۴	۱۲.۲۷ %	۱۲,۷۰۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۴۷۸,۰۲۱	۱۷.۱۳ %	۱,۹۵۸,۱۹۵	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۰۷۶	۱۲.۲۲ %	۱۲,۷۱۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۴۷۸,۰۲۱	۱۷.۱۴ %	۱,۹۵۸,۱۹۵	۷۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۳۷۶	۱۲.۱۷ %	۱۲,۷۱۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۴۷۸,۰۲۱	۱۷.۱۹ %	۱,۹۵۸,۱۹۵	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۵۷۸	۱۱.۹۳ %	۱۲,۷۱۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...583 »