صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۵۵,۰۴۱	۲۱.۹۳ %	۱۸۸,۷۷۹	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴	۰.۱۶ %	۶,۷۷۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۵۴,۶۰۸	۲۱.۷۵ %	۱۸۹,۲۹۱	۷۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴	۰.۱۶ %	۶,۷۷۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۵۴,۶۶۱	۲۱.۶۵ %	۱۹۰,۸۳۸	۷۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴	۰.۱۶ %	۶,۵۲۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۵۴,۶۶۱	۲۱.۶۵ %	۱۹۰,۸۳۸	۷۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴	۰.۱۶ %	۶,۵۲۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۵۴,۶۶۱	۲۱.۶۵ %	۱۹۰,۸۳۸	۷۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴	۰.۱۶ %	۶,۵۲۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۵۲,۹۸۲	۲۱.۸ %	۱۸۲,۶۹۴	۷۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۶	۰.۳۴ %	۶,۵۲۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۵۰,۶۲۶	۲۱.۶۷ %	۱۷۵,۷۰۲	۷۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۰.۳۵ %	۶,۵۲۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۵۰,۱۷۰	۱۹.۵۶ %	۱۷۱,۹۰۳	۶۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷	۰.۳۶ %	۳۳,۴۸۴	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۴۹,۹۳۴	۱۹.۶۹ %	۱۶۹,۳۳۲	۶۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۱۳ %	۳۳,۹۶۹	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۵۰,۰۵۵	۱۹.۹۵ %	۱۶۳,۸۱۷	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۱۳ %	۳۶,۷۵۵	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...583 »