صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | ۲۰,۱۱۶ | ۲۵.۱۴ % | ۴۲,۱۶۱ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۱ | ۱۰.۲۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۹۴۳ | ۱.۱۸ % | ۸,۵۴۲ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۲۰,۱۱۶ | ۲۵.۱۴ % | ۴۲,۱۶۱ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۱ | ۱۰.۲۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۹۴۳ | ۱.۱۸ % | ۸,۵۴۱ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۲۰,۰۹۳ | ۲۵.۱۳ % | ۴۲,۱۷۹ | ۵۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۳ | ۱۰.۲۶ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۹۴۳ | ۱.۱۸ % | ۸,۵۳۹ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۲۰,۰۹۶ | ۲۵.۱۹ % | ۴۲,۰۷۳ | ۵۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۴ | ۱۰.۲۶ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۹۴۳ | ۱.۱۸ % | ۸,۴۶۷ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۲۰,۱۸۰ | ۲۵.۴۱ % | ۴۱,۶۶۸ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۳ | ۱۰.۲۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۹۴۳ | ۱.۱۹ % | ۸,۴۶۶ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۲۰,۰۷۷ | ۲۵.۳۱ % | ۴۱,۷۳۴ | ۵۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۶ | ۱۰.۲۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۹۳۴ | ۱.۱۸ % | ۸,۳۹۶ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۲۰,۰۰۷ | ۲۵.۲۸ % | ۴۱,۶۶۷ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۰ | ۱۰.۲۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۹۳۴ | ۱.۱۸ % | ۸,۳۸۴ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | ۲۰,۰۰۷ | ۲۵.۲۸ % | ۴۱,۶۶۷ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۰ | ۱۰.۲۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۹۳۴ | ۱.۱۸ % | ۸,۳۸۲ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۲۰,۰۰۷ | ۲۵.۲۸ % | ۴۱,۶۶۷ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۰ | ۱۰.۲۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۹۳۴ | ۱.۱۸ % | ۸,۳۸۱ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | ۲۱,۱۴۷ | ۲۶.۳۸ % | ۴۲,۱۹۴ | ۵۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۰ | ۱۰.۱۶ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۴۶ % | ۷,۴۹۴ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |