صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۷۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۲ %	۶۰,۵۷۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱	۱.۹۸ %	۱۷,۶۵۸	۱۳.۴۱ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۵۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۲	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۲ %	۶۰,۵۷۳	۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۹	۱.۹۸ %	۱۷,۶۴۸	۱۳.۴ %	۲,۷۰۳	۲.۰۵ %	۵,۸۵۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۳ %	۶۰,۵۷۳	۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۸	۱.۹۸ %	۱۷,۶۳۹	۱۳.۴ %	۲,۶۷۷	۲.۰۳ %	۵,۸۷۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۴۲,۳۰۴	۳۲.۱۳ %	۶۰,۵۷۳	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷	۱.۹۸ %	۱۷,۶۲۹	۱۳.۳۹ %	۲,۶۷۷	۲.۰۳ %	۵,۸۷۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۴۲,۶۷۵	۳۲.۷ %	۵۸,۷۹۴	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۵	۲ %	۱۷,۶۱۸	۱۳.۵ %	۲,۶۷۷	۲.۰۵ %	۵,۸۷۲	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۴۲,۲۸۱	۳۲.۴۴ %	۵۸,۶۹۵	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۹	۴.۵ %	۱۷,۶۰۸	۱۳.۵۱ %	۳,۰۲۴	۲.۳۲ %	۵,۸۶۹	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۴۷,۰۸۱	۳۶.۵ %	۴۹,۵۶۵	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۶	۴.۵۵ %	۱۷,۵۹۹	۱۳.۶۴ %	۶,۰۲۴	۴.۶۷ %	۵,۸۶۵	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۴۶,۹۲۶	۳۵.۲۶ %	۴۸,۹۹۶	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۱	۱.۹۵ %	۱۷,۵۸۹	۱۳.۲۲ %	۱۱,۰۲۴	۸.۲۸ %	۵,۷۰۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۵۴,۲۹۹	۴۱.۸۸ %	۴۸,۲۸۱	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹	۲.۰۱ %	۷,۵۰۵	۵.۷۹ %	۱۱,۰۲۴	۸.۵ %	۵,۶۹۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۵۴,۲۹۹	۴۱.۸۹ %	۴۸,۲۸۱	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸	۲ %	۷,۵۰۱	۵.۷۹ %	۱۱,۰۲۴	۸.۵ %	۵,۶۹۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...444 445 446 447448449 450 451 452...583 »