صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۷۱	۱۳۹۲/۰۳/۰۵	۲۲,۷۷۴	۷۳.۷۲ %	۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۳	۹.۸۵ %	۳۸۲	۱.۲۴ %	۴,۶۷۵	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۲	۱۳۹۲/۰۳/۰۴	۲۲,۲۳۷	۷۳.۱۱ %	۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱	۱۰ %	۴۴۳	۱.۴۶ %	۴,۶۷۳	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۳	۱۳۹۲/۰۳/۰۳	۲۱,۷۳۷	۷۳.۱۷ %	۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۰	۱۰.۲۳ %	۲۳۸	۰.۸ %	۴,۶۷۲	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۴	۱۳۹۲/۰۳/۰۲	۲۱,۷۳۷	۷۳.۱۸ %	۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۸	۱۰.۲۳ %	۲۳۸	۰.۸ %	۴,۶۷۰	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۵	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	۲۱,۷۳۷	۷۳.۱۹ %	۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۷	۱۰.۲۳ %	۲۳۸	۰.۸ %	۴,۶۶۹	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۶	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۲۱,۹۳۹	۷۶.۹۶ %	۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۵	۱۰.۶۵ %	۲۵۰	۰.۸۸ %	۶,۳۰۰	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۷	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۲۱,۱۸۸	۷۰.۳۸ %	۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۳	۱۰.۰۸ %	۱,۸۴۱	۶.۱۲ %	۷,۵۴۸	۲۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۸	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	۲۵,۱۹۸	۹۰.۰۳ %	۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۲	۱۰.۸۳ %	۱,۳۱۴	۴.۷ %	۳,۰۵۶	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۹	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۲۵,۵۲۶	۹۱.۷۵ %	۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۰	۱۰.۸۹ %	۱,۳۱۴	۴.۷۲ %	۳,۲۷۴	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۷	۲۵,۹۳۳	۹۳.۲۲ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴	۴.۷۳ %	۶,۶۳۱	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...474 475 476 477478479 480 481 482...583 »