صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۹۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۱۸,۰۱۳	۱۰۵.۷۵ %	۶۶۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۰۲ %	۴۸۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۲	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۱۸,۰۶۲	۱۰۶.۰۴ %	۶۴۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۰۲ %	۴۸۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۱۸,۰۶۲	۱۰۶.۰۴ %	۶۴۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۰۲ %	۴۸۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۱۸,۰۶۲	۱۰۶.۰۴ %	۶۴۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۲.۹۹ %	۴۸۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۵	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۱۷,۳۱۳	۱۰۳.۷۶ %	۱۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۰۵ %	۱,۲۹۴	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۶	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۱۷,۶۳۱	۱۰۵.۲۴ %	۱۵۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۳.۴۵ %	۱,۲۹۴	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۷	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۱۷,۹۰۱	۱۰۰.۵۵ %	۱۵۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۸	۳.۰۲ %	۲,۳۸۳	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۸	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۸,۳۰۰	۱۰۲.۳۱ %	۱۵۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸	۲.۷۳ %	۲,۵۱۸	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۲۰,۸۸۰	۱۱۱.۲۹ %	۹۳۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۲.۳۲ %	۶۷۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۲۰,۸۸۰	۱۱۱.۲۹ %	۹۳۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۲.۳۲ %	۶۷۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...486 487 488 489490491 492 493 494...583 »