صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ | ۵,۳۹۷ | ۳۹.۲۹ % | ۳,۷۰۱ | ۲۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۶ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳ | ۲.۲۸ % | ۱,۰۲۷ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۲ | ۱۳۹۱/۰۳/۳۰ | ۵,۵۴۷ | ۴۰.۳۹ % | ۳,۷۶۲ | ۲۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۴ | ۲۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۲.۲۷ % | ۱,۰۲۹ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۳ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۹ | ۵,۵۵۴ | ۴۰.۴۴ % | ۳,۷۷۸ | ۲۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۱ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۲.۲۷ % | ۱,۰۲۹ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۴ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ | ۵,۵۵۴ | ۴۰.۴۵ % | ۳,۷۷۸ | ۲۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۹ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۲.۲۷ % | ۱,۰۲۹ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۵ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۷ | ۵,۵۶۳ | ۴۰.۵۲ % | ۳,۸۱۶ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۰ | ۲۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۲.۲۷ % | ۱,۰۳۰ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۶ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۶ | ۵,۵۷۰ | ۴۰.۶۸ % | ۳,۸۵۴ | ۲۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۸ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۲.۲۷ % | ۱,۷۱۱ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۷ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۵ | ۵,۵۷۰ | ۴۰.۶۸ % | ۳,۸۵۴ | ۲۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۶ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۲.۲۷ % | ۱,۷۱۱ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۸ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ | ۵,۵۷۰ | ۴۰.۶۸ % | ۳,۸۵۴ | ۲۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۵ | ۱۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۲.۲۷ % | ۱,۷۱۱ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۹ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ | ۵,۵۶۹ | ۳۹.۲۲ % | ۳,۸۵۰ | ۲۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۵ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶۵ % | ۲,۳۰۰ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۰ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ | ۵,۵۶۵ | ۳۷.۷۸ % | ۵,۳۸۲ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۱.۶ % | ۱,۲۳۴ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |