صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۵۱	۱۳۹۰/۰۱/۱۸	۵,۰۸۹	۴۵.۵۶ %	۶,۱۵۰	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۸.۱۵ %	۲۳۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۲	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۵,۰۸۹	۴۵.۵۶ %	۶,۱۵۰	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۸.۱۵ %	۲۳۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۶	۵,۱۱۹	۴۷.۷۲ %	۵,۶۶۸	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۸.۴۹ %	۲۳۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۴	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۴,۸۸۵	۴۸.۴۴ %	۵,۱۲۴	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۹.۰۳ %	۲۳۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۵	۱۳۹۰/۰۱/۱۴	۴,۳۰۴	۴۵.۸۴ %	۳,۸۷۳	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵	۱۰.۰۷ %	۱,۱۲۲	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۶	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۴,۳۲۲	۴۶.۰۴ %	۳,۶۴۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۵	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۷	۱۳۹۰/۰۱/۱۲	۴,۳۲۲	۴۶.۰۴ %	۳,۶۴۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۶	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۸	۱۳۹۰/۰۱/۱۱	۴,۳۲۲	۴۶.۰۴ %	۳,۶۴۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۶	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۹	۱۳۹۰/۰۱/۱۰	۴,۳۲۲	۴۶.۰۴ %	۳,۶۴۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۶	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۹	۴,۴۷۵	۴۳.۰۵ %	۴,۷۶۷	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۹.۶۹ %	۷۵۲	۷.۲۴ %	۲۳۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...552 553 554 555556557 558 559 560...583 »