صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۷۶۸,۵۴۲	۱۸.۲۴ %	۳,۰۶۳,۴۱۶	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۹	۶.۸۵ %	۹۳,۹۰۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۷۶۸,۵۴۲	۱۸.۲۴ %	۳,۰۶۳,۴۱۶	۷۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۹	۶.۸۵ %	۹۳,۸۵۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۷۶۸,۵۴۲	۱۸.۲۴ %	۳,۰۶۳,۴۱۶	۷۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۹۹	۶.۸۵ %	۹۳,۸۱۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۷۷۳,۴۹۵	۱۸.۲۸ %	۳,۰۷۴,۵۹۸	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۱۴۷	۶.۸۳ %	۹۳,۷۷۵	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۷۷۸,۳۴۸	۱۸.۳۳ %	۳,۰۸۴,۳۳۴	۷۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۱۴۲	۶.۴۳ %	۱۰۹,۵۴۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۷۸۱,۷۲۹	۱۸.۳۷ %	۳,۰۹۱,۲۰۰	۷۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۸۸۹	۶.۴۳ %	۱۰۹,۴۹۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۷۸۷,۴۵۸	۱۸.۴۳ %	۳,۱۰۳,۸۱۵	۷۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۷۰۸	۶.۲۶ %	۱۱۴,۱۵۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۷۹۲,۳۳۶	۱۸.۴۷ %	۳,۱۱۵,۲۶۸	۷۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۰۹۷	۵.۱۸ %	۱۵۹,۷۰۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۷۹۲,۳۳۶	۱۸.۴۷ %	۳,۱۱۵,۲۶۸	۷۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۰۹۷	۵.۱۸ %	۱۵۹,۶۵۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۷۹۲,۳۳۶	۱۸.۴۷ %	۳,۱۱۵,۲۶۸	۷۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۰۹۷	۵.۱۸ %	۱۵۹,۶۰۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...583 »