صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۸۱۰,۵۹۰	۱۹.۰۵ %	۳,۲۲۹,۳۶۹	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۶	۰.۸۲ %	۱۸۰,۸۴۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۸۱۰,۵۹۰	۱۹.۰۵ %	۳,۲۲۹,۳۶۹	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۶	۰.۸۲ %	۱۸۰,۷۶۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۸۱۰,۵۹۰	۱۹.۰۵ %	۳,۲۲۹,۳۶۹	۷۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۱۵	۰.۷۹ %	۱۸۰,۶۸۱	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۸۱۴,۰۶۷	۱۹.۱۲ %	۳,۲۲۶,۳۶۸	۷۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۶۰	۰.۷۲ %	۱۸۵,۸۵۳	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۸۱۰,۰۹۸	۱۹.۱۹ %	۳,۱۹۴,۷۰۰	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۴۰	۰.۷۱ %	۱۸۷,۴۹۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۲۲,۶۳۳	۱۹.۴۲ %	۳,۲۰۳,۱۵۹	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۴۴	۰.۸۴ %	۱۷۳,۸۴۸	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۲۶,۰۹۶	۱۹.۳۵ %	۳,۲۳۷,۷۰۸	۷۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۴۴	۰.۸۴ %	۱۶۹,۹۴۷	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۸۴۵,۱۱۹	۱۹.۷۳ %	۳,۲۷۱,۵۰۸	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۳	۰.۸۳ %	۱۳۰,۴۱۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۴۵,۱۱۹	۱۹.۷۳ %	۳,۲۷۱,۵۰۸	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۳	۰.۸۳ %	۱۳۰,۳۷۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۸۴۵,۱۱۹	۱۹.۷۳ %	۳,۲۸۳,۲۰۱	۷۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۳	۰.۸۳ %	۱۲۰,۲۴۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...583 »