صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۱,۴۹۳,۹۲۲ | ۲۲.۸۷ % | ۴,۴۹۸,۴۵۶ | ۶۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۸۶۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۶۲۸ | ۶.۱ % | ۳۱,۰۴۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۱,۴۹۳,۹۲۲ | ۲۲.۸۷ % | ۴,۴۹۸,۴۵۶ | ۶۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۳۶۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۶۲۸ | ۶.۱ % | ۳۱,۰۴۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۱,۴۹۳,۹۲۲ | ۲۲.۸۷ % | ۴,۵۰۳,۲۱۲ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۰۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۶۲۸ | ۶.۱ % | ۲۶,۵۹۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۱,۴۹۳,۹۲۲ | ۲۲.۸۷ % | ۴,۵۰۳,۲۱۲ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۱۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۶۲۸ | ۶.۱ % | ۲۶,۵۹۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۱,۴۹۳,۹۲۲ | ۲۲.۸۷ % | ۴,۵۰۳,۲۱۲ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۱۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۶۲۸ | ۶.۱ % | ۲۶,۵۸۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۱,۴۹۳,۹۲۲ | ۲۲.۸۷ % | ۴,۵۰۳,۲۱۲ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۱۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۶۲۸ | ۶.۱ % | ۲۶,۵۸۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۱,۴۹۳,۹۲۲ | ۲۲.۸۷ % | ۴,۵۰۳,۲۱۲ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۱۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۶۲۸ | ۶.۱ % | ۲۶,۵۷۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۱,۴۹۳,۹۲۲ | ۲۲.۸۷ % | ۴,۵۰۳,۲۱۲ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۱۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۵۲۸ | ۶.۱ % | ۲۶,۵۷۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۱,۴۹۳,۹۲۲ | ۲۲.۸۷ % | ۴,۵۰۳,۲۱۲ | ۶۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۶۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۵۲۸ | ۶.۱ % | ۲۶,۵۶۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۱,۴۹۳,۹۲۲ | ۲۲.۸۷ % | ۴,۵۰۳,۲۱۲ | ۶۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۱۸ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۵۲۸ | ۶.۱ % | ۲۶,۵۶۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |