صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۱,۰۶۸,۴۹۳	۲۰.۵۴ %	۳,۸۵۷,۹۵۳	۷۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۳۷	۴.۹۳ %	۱۸,۷۳۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۱,۰۶۸,۴۹۳	۲۰.۵۴ %	۳,۸۵۷,۹۵۳	۷۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۳۷	۴.۹۳ %	۱۸,۷۳۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱,۰۶۸,۴۹۳	۲۰.۵۴ %	۳,۸۵۷,۹۵۳	۷۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۳۷	۴.۹۳ %	۱۸,۷۳۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۶۸,۴۹۳	۲۰.۵۴ %	۳,۸۵۷,۹۵۳	۷۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۳۷	۴.۹۳ %	۱۸,۷۳۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۶۸,۴۹۳	۲۰.۵۵ %	۳,۸۵۷,۹۵۳	۷۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۱۱۴	۴.۹۳ %	۱۵,۹۰۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱,۰۶۸,۴۹۳	۲۰.۵۶ %	۳,۸۵۷,۹۵۳	۷۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۷۹۵	۴.۹۲ %	۱۵,۹۰۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱,۰۳۲,۴۵۸	۲۰.۲۱ %	۳,۷۷۰,۶۸۱	۷۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۷۶۳	۵.۶۵ %	۱۵,۹۰۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۹۷۹,۴۳۰	۲۰.۱۶ %	۳,۵۶۷,۳۱۲	۷۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۱۴۵	۶.۱ %	۱۵,۹۰۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۹۷۹,۴۳۰	۲۰.۱۶ %	۳,۵۶۷,۳۱۲	۷۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۱۴۵	۶.۱ %	۱۵,۹۰۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۹۷۹,۴۳۰	۲۰.۱۶ %	۳,۵۶۷,۳۱۲	۷۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۷۸	۶.۰۹ %	۱۵,۹۰۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...585 »