صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۴۶۸,۱۰۰	۱۷.۸۲ %	۱,۸۳۹,۱۱۶	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۲۹۹	۱۱.۶۶ %	۱۳,۱۱۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۴۴۴,۱۴۲	۱۷.۴۴ %	۱,۷۳۲,۴۴۵	۶۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۳۵۲	۱۱.۲۸ %	۸۲,۴۱۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۴۲۹,۶۹۱	۱۷.۳۷ %	۱,۶۸۳,۰۸۶	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۷۶	۱۱.۲۵ %	۸۲,۴۱۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۴۲۹,۶۹۱	۱۷.۳۹ %	۱,۶۸۳,۰۸۶	۶۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۷۳۲	۱۱.۱۶ %	۸۲,۴۱۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۴۲۹,۶۹۱	۱۷.۵۱ %	۱,۶۸۳,۰۸۶	۶۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۱۲۰	۱۰.۵۶ %	۸۲,۴۱۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۴۱۵,۲۲۷	۱۷.۴۴ %	۱,۷۰۰,۴۹۷	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۰۸۲	۱۰.۵۹ %	۱۲,۷۱۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۴۰۹,۷۰۰	۱۷.۲۷ %	۱,۶۹۲,۵۳۶	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۵۹۶	۱۰.۸۶ %	۱۲,۷۱۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۴۰۹,۷۰۰	۱۷.۲۷ %	۱,۶۹۲,۵۳۶	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۵۴	۱۰.۸۵ %	۱۲,۷۱۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۴۰۹,۷۰۰	۱۷.۲۷ %	۱,۶۹۲,۵۳۶	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۵۴	۱۰.۸۵ %	۱۲,۷۱۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۴۰۹,۷۰۰	۱۷.۲۷ %	۱,۶۹۲,۵۳۶	۷۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۹۵۴	۱۰.۸۳ %	۱۲,۷۱۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...585 »