صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۴۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۱	۲۶,۰۴۱	۳۹.۹۶ %	۲۰,۸۴۶	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۵۱	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۱۵ %	۴,۰۳۱	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۲	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۲۶,۰۴۱	۳۹.۹۷ %	۲۰,۸۴۶	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۴	۲۱.۷۱ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۱۵ %	۴,۰۳۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۲۶,۰۴۱	۳۹.۹۷ %	۲۰,۸۴۶	۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۳۶	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۱۵ %	۴,۰۲۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۲۶,۱۴۹	۴۰.۲۷ %	۲۰,۴۹۷	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۵	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰.۲۲ %	۴,۰۲۷	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۲۶,۱۴۹	۴۰.۲۷ %	۲۰,۴۹۷	۳۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۷	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰.۲۲ %	۴,۰۲۶	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۲۶,۱۷۱	۴۰.۳۶ %	۲۰,۳۹۶	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۴	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰.۲۲ %	۴,۰۲۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۲۶,۲۶۵	۴۰.۶ %	۲۰,۱۵۱	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۶	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰.۲۲ %	۴,۰۲۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۸	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۲۶,۲۹۷	۴۰.۶۷ %	۲۰,۱۰۰	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۳	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۱۳ %	۴,۰۸۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۲۶,۲۹۷	۴۰.۶۷ %	۲۰,۱۰۰	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۵	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۱۳ %	۴,۰۸۱	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۲۶,۲۹۷	۴۰.۶۸ %	۲۰,۱۰۰	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۷	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۱۳ %	۴,۰۷۹	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...381 382 383 384385386 387 388 389...585 »