صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۳۸,۵۸۴	۴۵.۸۴ %	۳۷,۸۷۰	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۵۱	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۳۸,۷۵۷	۴۵.۷۹ %	۳۸,۱۷۳	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۵۰	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۳۷,۶۸۵	۴۶.۰۹ %	۳۶,۳۶۷	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۴۸	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۳۷,۶۸۵	۴۶.۰۹ %	۳۶,۳۶۷	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۴۷	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۳۷,۶۸۵	۴۶.۰۹ %	۳۶,۳۶۷	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۴۶	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۳۷,۶۸۹	۴۶.۱۸ %	۳۶,۲۲۱	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۴۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۳۶,۹۶۶	۴۶.۱۲ %	۳۵,۴۷۶	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۲ %	۶,۴۴۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۳۶,۸۱۴	۴۶.۰۸ %	۳۵,۳۶۹	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۲ %	۶,۴۴۱	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۳۷,۴۶۲	۴۶.۲۵ %	۳۵,۸۳۹	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۴۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۳۷,۴۶۸	۴۶.۲۱ %	۳۵,۹۱۰	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۳۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...585 »