صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۰۷۰,۰۹۴	۱۸.۴۸ %	۳,۸۵۰,۸۹۳	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۰۸۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۵۲۵,۴۲۲	۹.۰۷ %	۱۰۶,۸۴۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۰۷۰,۰۹۴	۱۸.۴۸ %	۳,۸۶۲,۹۵۱	۶۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۰۸۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۵۲۵,۴۲۲	۹.۰۷ %	۹۵,۱۸۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۰۹۵,۵۸۹	۱۸.۶۳ %	۳,۹۱۵,۳۷۱	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۹۱۹	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۵۳۷,۹۸۴	۹.۱۵ %	۹۵,۱۵۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۱۲۲,۴۷۱	۱۸.۷۵ %	۳,۹۹۳,۱۰۳	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۸۸۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۵۳۶,۲۳۵	۸.۹۶ %	۹۶,۲۴۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۱۲۵,۲۲۴	۱۸.۶۸ %	۴,۰۲۷,۷۷۰	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۷۹۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۴۹۰,۶۵۹	۸.۱۵ %	۱۴۲,۰۰۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۱۱۳,۱۲۸	۱۸.۵۸ %	۴,۰۰۹,۱۶۴	۶۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۲۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۴۹۰,۶۲۵	۸.۱۹ %	۱۴۱,۹۷۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۱۲۳,۲۳۱	۱۸.۷۲ %	۴,۰۴۸,۳۰۰	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۱۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۴۹۵,۳۸۴	۸.۲۶ %	۹۶,۱۵۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۱۲۳,۲۳۱	۱۸.۷۲ %	۴,۰۴۸,۳۰۰	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۱۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۴۹۵,۳۸۴	۸.۲۶ %	۹۶,۱۲۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۱۲۳,۲۳۱	۱۸.۷۲ %	۴,۰۴۸,۳۰۰	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۱۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۴۹۵,۳۸۴	۸.۲۶ %	۹۶,۰۹۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۱۲۸,۰۱۲	۱۸.۹۵ %	۳,۹۹۶,۶۳۲	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۳۲	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۴۹۳,۴۳۵	۸.۲۹ %	۹۶,۰۶۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...585 »