صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ | ۳۴,۳۵۶ | ۳۵.۵۶ % | ۳۴,۴۲۴ | ۳۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۲ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۵ | ۲.۰۷ % | ۹,۹۶۵ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ | ۳۴,۳۵۶ | ۳۵.۵۷ % | ۳۴,۴۲۴ | ۳۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۲ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۵ | ۲.۰۷ % | ۹,۹۶۱ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ | ۳۴,۳۵۶ | ۳۵.۵۷ % | ۳۴,۴۲۴ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۳ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۵ | ۲.۰۷ % | ۹,۹۵۷ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ | ۳۳,۸۲۴ | ۳۵.۳۷ % | ۳۴,۰۱۹ | ۳۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۳ | ۱۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۵ | ۲.۰۹ % | ۹,۹۵۳ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ | ۳۳,۸۲۴ | ۳۵.۳۷ % | ۳۴,۰۱۹ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۳۳ | ۱۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۵ | ۲.۰۹ % | ۹,۹۴۹ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ | ۳۳,۸۲۴ | ۳۵.۳۸ % | ۳۴,۰۱۹ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۴ | ۱۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۵ | ۲.۰۹ % | ۹,۹۴۵ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ | ۳۳,۶۸۲ | ۳۵.۳۳ % | ۳۳,۸۴۱ | ۳۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۴ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۲.۰۲ % | ۱۰,۰۶۰ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ | ۳۳,۰۳۰ | ۳۵.۱۳ % | ۳۳,۱۹۶ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۵ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۲.۰۵ % | ۱۰,۰۵۶ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ | ۳۳,۰۳۰ | ۳۵.۱۴ % | ۳۳,۱۹۶ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۵ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۲.۰۵ % | ۱۰,۰۵۲ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ | ۳۳,۰۳۰ | ۳۵.۱۴ % | ۳۳,۱۹۶ | ۳۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۶ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۲.۰۵ % | ۱۰,۰۴۸ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |