صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۲۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	۵۸,۸۵۶	۴۹.۵۳ %	۴۶,۶۳۴	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۸۰	۹.۷۴ %	۱,۷۶۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	۵۷,۱۷۰	۴۲.۵۷ %	۴۷,۵۱۶	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۱	۲۰.۷۳ %	۱,۷۶۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۳	۱۳۹۲/۰۵/۱۱	۵۳,۲۴۱	۴۱.۹۲ %	۴۴,۸۰۶	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۴	۲۱.۴۱ %	۱,۷۵۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۴	۱۳۹۲/۰۵/۱۰	۵۳,۲۴۱	۴۱.۹۲ %	۴۴,۸۰۶	۳۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۴	۲۱.۴۱ %	۱,۷۵۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۵	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	۵۳,۲۴۱	۴۱.۹۳ %	۴۴,۸۰۶	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۴	۲۱.۴۲ %	۱,۷۴۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۶	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۴۵,۲۲۶	۴۰.۵۳ %	۳۹,۲۵۸	۳۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۴	۲۲.۸۵ %	۱,۵۹۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۷	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۴۵,۲۲۶	۴۰.۵۴ %	۳۹,۲۵۸	۳۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۴	۲۲.۸۵ %	۱,۵۹۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۴۶,۱۸۴	۴۳.۳۳ %	۳۹,۰۷۹	۳۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۵	۱۴.۴۴ %	۱,۵۸۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۹	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۴۵,۴۲۶	۴۶.۲۲ %	۳۵,۸۶۷	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۰	۹.۱۵ %	۱,۵۸۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۴	۴۱,۶۵۵	۴۱.۶۵ %	۳۳,۹۹۶	۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۰	۲۲.۷۷ %	۱,۵۸۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...469 470 471 472473474 475 476 477...585 »