صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۲۱	۱۳۹۲/۰۲/۰۶	۲۱,۷۸۹	۹۲.۵۹ %	۲,۶۳۰	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۱.۵۸ %	۲,۳۸۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۲	۱۳۹۲/۰۲/۰۵	۲۱,۷۸۹	۹۲.۵۹ %	۲,۶۳۰	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۱.۵۸ %	۲,۳۸۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۳	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	۲۱,۷۸۹	۹۲.۶ %	۲,۶۳۰	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۱.۵۸ %	۲,۳۸۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۴	۱۳۹۲/۰۲/۰۳	۲۱,۰۵۰	۹۰.۳۵ %	۳,۰۶۶	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۱.۵۹ %	۲,۳۸۵	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۲	۲۱,۰۴۳	۹۴.۴۹ %	۱,۵۴۲	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱	۳.۹۱ %	۲,۳۸۵	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۶	۱۳۹۲/۰۲/۰۱	۲۰,۹۶۰	۹۲.۱۹ %	۲,۰۰۹	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱	۳.۸۳ %	۲,۳۸۴	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۷	۱۳۹۲/۰۱/۳۱	۲۰,۹۸۳	۹۱.۳۲ %	۲,۲۳۹	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴	۳.۸۱ %	۲,۳۸۴	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۸	۱۳۹۲/۰۱/۳۰	۲۰,۹۳۴	۹۴.۶۷ %	۱,۴۸۶	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱	۳.۶۳ %	۲,۳۸۷	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲۹	۱۳۹۲/۰۱/۲۹	۲۰,۹۳۴	۹۴.۶۸ %	۱,۴۸۶	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱	۳.۶۳ %	۲,۳۸۶	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۰	۱۳۹۲/۰۱/۲۸	۲۰,۹۳۴	۹۴.۶۸ %	۱,۴۸۶	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱	۳.۶۳ %	۲,۳۸۶	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...479 480 481 482483484 485 486 487...585 »