صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۱۸,۰۱۳	۱۰۵.۷۵ %	۶۶۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۰۲ %	۴۸۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۲	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۱۸,۰۶۲	۱۰۶.۰۴ %	۶۴۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۰۲ %	۴۸۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۱۸,۰۶۲	۱۰۶.۰۴ %	۶۴۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۰۲ %	۴۸۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۱۸,۰۶۲	۱۰۶.۰۴ %	۶۴۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۲.۹۹ %	۴۸۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۵	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۱۷,۳۱۳	۱۰۳.۷۶ %	۱۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۰۵ %	۱,۲۹۴	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۶	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۱۷,۶۳۱	۱۰۵.۲۴ %	۱۵۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۳.۴۵ %	۱,۲۹۴	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۷	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۱۷,۹۰۱	۱۰۰.۵۵ %	۱۵۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۸	۳.۰۲ %	۲,۳۸۳	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۸	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۸,۳۰۰	۱۰۲.۳۱ %	۱۵۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸	۲.۷۳ %	۲,۵۱۸	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۲۰,۸۸۰	۱۱۱.۲۹ %	۹۳۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۲.۳۲ %	۶۷۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۲۰,۸۸۰	۱۱۱.۲۹ %	۹۳۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۲.۳۲ %	۶۷۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...488 489 490 491492493 494 495 496...585 »