صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۱۰,۲۹۹	۷۴.۱۹ %	۱,۶۱۶	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۷۹۰	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۱۰,۶۲۹	۷۲.۴۹ %	۲,۸۷۶	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۹ %	۹۴۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۱۰,۶۷۰	۷۵.۵۷ %	۲,۳۳۳	۱۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۱۰,۲۵۹	۷۲.۸۹ %	۲,۹۷۵	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۱۰,۲۵۹	۷۲.۸۹ %	۲,۹۷۵	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۱۰,۲۵۹	۷۲.۸۹ %	۲,۹۷۵	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۱۰,۰۴۲	۷۱.۲۶ %	۲,۹۴۳	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۱۰,۲۱۳	۷۱.۵۹ %	۳,۰۷۲	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۱۰,۳۷۱	۷۵.۷۹ %	۱,۳۴۳	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۲,۱۶۶	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۹,۷۰۰	۷۱.۳۵ %	۳,۰۱۸	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۱,۲۲۷	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...585 »