صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۹۳۰,۹۵۳	۱۸.۵۶ %	۳,۹۲۶,۷۰۵	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۲۷	۱.۸۹ %	۶۴,۳۹۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۹۵۱,۹۸۵	۱۸.۷ %	۳,۹۸۰,۳۱۱	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۴۶	۱.۸۷ %	۶۴,۳۸۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۹۵۱,۹۸۵	۱۸.۷ %	۳,۹۸۰,۳۱۱	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۴۶	۱.۸۷ %	۶۴,۳۸۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۹۵۱,۹۸۵	۱۸.۷ %	۳,۹۸۰,۳۱۱	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۴۶	۱.۸۷ %	۶۴,۳۷۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹۵۸,۱۰۷	۱۸.۶۴ %	۳,۹۹۶,۵۹۹	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۴۶	۲.۱۸ %	۷۴,۰۶۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹۵۸,۱۰۷	۱۸.۶۴ %	۳,۹۹۶,۵۹۹	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۴۶	۲.۱۵ %	۷۴,۰۶۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۷۰,۳۵۱	۱۸.۷۳ %	۴,۰۲۳,۵۳۱	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۶۵	۲.۱۷ %	۷۴,۰۶۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۷۸,۴۴۷	۱۸.۸۳ %	۴,۰۴۱,۵۹۶	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۶۷	۲.۱۲ %	۶۶,۷۴۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹۵۵,۸۵۹	۱۸.۵۱ %	۴,۰۳۰,۷۰۷	۷۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۸۷	۲.۱۶ %	۶۶,۷۴۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹۵۵,۸۵۹	۱۸.۵۱ %	۴,۰۳۰,۷۰۷	۷۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۸۷	۲.۱۶ %	۶۶,۷۴۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...585 »