صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۲۱	۱۳۹۰/۰۹/۲۲	۵,۷۳۹	۳۴.۸۵ %	۶,۷۹۹	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۹۳	۱.۷۸ %	۱,۰۸۵	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۲	۱۳۹۰/۰۹/۲۱	۵,۷۱۵	۳۴.۷۱ %	۶,۳۶۶	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۶ %	۱,۲۷۴	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۳	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	۵,۶۷۹	۳۴.۴۹ %	۶,۳۶۵	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۶ %	۱,۲۷۴	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۴	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	۵,۸۰۸	۳۵.۳۲ %	۶,۳۹۸	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۱,۲۷۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۵	۱۳۹۰/۰۹/۱۸	۵,۸۸۴	۳۵.۷۹ %	۶,۳۷۶	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۱,۲۷۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۶	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۵,۸۸۴	۳۵.۷۹ %	۶,۳۷۶	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۱,۲۷۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۷	۱۳۹۰/۰۹/۱۶	۵,۸۸۴	۳۵.۷۹ %	۶,۳۷۶	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۱,۲۷۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۸	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۵,۴۰۴	۳۲.۸۸ %	۵,۵۲۹	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۱,۰۲۰	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲۹	۱۳۹۰/۰۹/۱۴	۵,۴۰۴	۳۲.۸۹ %	۵,۵۲۹	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۱,۰۲۰	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۳	۵,۴۰۴	۳۲.۸۹ %	۵,۵۲۹	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۱,۰۲۱	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...529 530 531 532533534 535 536 537...585 »