صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۹۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۷	۳,۷۶۴	۳۹.۵۵ %	۳,۹۹۵	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۱۰.۵۴ %	۷۴۳	۷.۸۱ %	۶۲۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۲	۱۳۸۹/۱۲/۲۶	۳,۷۶۴	۳۹.۵۵ %	۳,۹۹۵	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱۰.۵۴ %	۷۴۳	۷.۸۱ %	۶۲۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۳	۱۳۸۹/۱۲/۲۵	۳,۷۶۴	۳۹.۵۶ %	۳,۹۹۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱۰.۵۳ %	۷۴۳	۷.۸۱ %	۶۲۲	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۴	۱۳۸۹/۱۲/۲۴	۳,۶۶۲	۳۸ %	۴,۰۲۰	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱۰.۴ %	۸۶۴	۸.۹۸ %	۵۵۴	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۳	۳,۵۷۷	۳۷.۱۲ %	۳,۵۲۴	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱۰.۳۹ %	۸۶۴	۸.۹۸ %	۱,۰۲۲	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۶	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	۳,۷۶۷	۳۹.۲۱ %	۳,۵۷۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱۰.۴۲ %	۱,۱۱۶	۱۱.۶۲ %	۴۷۸	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۷	۱۳۸۹/۱۲/۲۱	۳,۷۳۶	۳۸.۵۵ %	۴,۰۶۸	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱۰.۳۲ %	۱,۱۱۶	۱۱.۵۱ %	۲۲۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۰	۳,۷۷۶	۳۸.۵ %	۴,۱۰۷	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱۰.۲ %	۱,۲۳۱	۱۲.۵۶ %	۲۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۹	۱۳۸۹/۱۲/۱۹	۳,۷۷۶	۳۸.۵ %	۴,۱۰۷	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱۰.۱۹ %	۱,۲۳۱	۱۲.۵۶ %	۲۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۸	۳,۷۷۶	۳۸.۵ %	۴,۱۰۷	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱۰.۱۹ %	۱,۲۳۱	۱۲.۵۶ %	۲۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...556 557 558 559560561 562 563 564...585 »