صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۷۳۵,۷۶۷	۱۹.۱ %	۲,۸۹۴,۳۰۶	۷۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۲۵	۲.۹۱ %	۱۰۹,۰۷۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۷۵۲,۴۲۰	۱۹.۲۶ %	۲,۹۳۲,۳۶۱	۷۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۱۲	۲.۹ %	۱۰۹,۰۵۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۷۳۹,۳۱۶	۱۸.۷۵ %	۲,۹۳۲,۵۸۷	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۶	۴.۱۱ %	۱۰۹,۰۲۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۷۳۹,۳۱۶	۱۸.۷۵ %	۲,۹۳۲,۵۸۷	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۶	۴.۱۱ %	۱۰۸,۹۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۷۳۹,۳۱۶	۱۸.۷۵ %	۲,۹۳۲,۵۸۷	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۶	۴.۱۱ %	۱۰۸,۹۷۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۷۳۰,۵۶۳	۱۸.۵۴ %	۲,۹۴۱,۸۶۳	۷۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۲۹	۴.۰۴ %	۱۰۸,۹۴۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۷۳۷,۷۳۵	۱۸.۶۷ %	۲,۹۴۴,۸۳۵	۷۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۴۷۹	۴.۰۴ %	۱۰۸,۹۲۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۷۱۸,۲۲۱	۱۸.۳۹ %	۲,۹۲۰,۷۳۸	۷۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۹۷	۴.۰۵ %	۱۰۸,۸۹۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۷۰۰,۶۰۵	۱۸.۱۷ %	۲,۸۶۸,۳۶۷	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۸۷	۴.۵۳ %	۱۱۳,۰۰۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۶۸۵,۳۲۳	۱۷.۹۹ %	۲,۸۳۵,۴۰۵	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۸۵	۴.۵۹ %	۱۱۲,۹۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...585 »