صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱,۶۴۶,۸۳۴	۲۰.۹ %	۵,۵۰۶,۲۳۰	۶۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۱۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۶,۵۰۳	۷.۱۹ %	۵۴,۵۳۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱,۶۴۶,۸۳۴	۲۰.۹ %	۵,۵۰۶,۲۳۰	۶۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۱۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۶,۵۰۳	۷.۱۹ %	۵۴,۵۴۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۶۴۶,۸۳۴	۲۰.۹۱ %	۵,۵۰۶,۲۳۰	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۱۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۴,۱۷۳	۷.۱۶ %	۵۴,۵۵۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱,۶۰۶,۸۰۰	۲۰.۵۷ %	۵,۴۶۶,۵۹۶	۶۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۶۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۵۸۰,۸۵۷	۷.۴۳ %	۵۴,۵۷۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱,۵۶۰,۸۳۹	۲۰.۵۶ %	۵,۲۹۴,۴۲۹	۶۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۷۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۵۵۸,۱۷۳	۷.۳۵ %	۷۲,۹۴۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱,۵۱۵,۷۸۲	۲۰.۲۵ %	۵,۱۵۷,۹۱۶	۶۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۲۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۶۰۴,۱۳۷	۸.۰۷ %	۱۰۳,۱۸۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱,۴۸۷,۶۲۲	۱۹.۷ %	۵,۲۰۳,۹۸۴	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۶۵۳,۷۲۹	۸.۶۶ %	۱۰۳,۱۵۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱,۴۸۷,۶۲۲	۱۹.۷ %	۵,۲۰۳,۹۸۴	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۶۵۳,۷۲۹	۸.۶۶ %	۱۰۳,۱۳۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱,۴۸۷,۶۲۲	۱۹.۷ %	۵,۲۰۳,۹۸۴	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۶۵۳,۷۲۹	۸.۶۶ %	۱۰۳,۱۱۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۴۸۷,۶۲۲	۱۹.۷ %	۵,۲۰۳,۹۸۴	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۶۵۳,۷۲۹	۸.۶۶ %	۱۰۳,۰۹۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...587 »