صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۴۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۱۵ | ۱۲.۹۶ % | ۸۴,۹۵۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۰۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۱۵ | ۱۲.۹۶ % | ۸۴,۹۲۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۶۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۰۵ | ۱۲.۹۵ % | ۸۴,۸۹۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۸۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۱۵۷ | ۱۰.۱۹ % | ۲۳۸,۲۰۴ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۸۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۱۷۹ | ۱۰.۱۵ % | ۲۳۸,۱۷۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۸۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۱۷۹ | ۱۰.۱۵ % | ۲۳۸,۱۴۱ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۸۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۱۷۹ | ۱۰.۱۵ % | ۲۳۸,۱۱۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۸۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۱۷۹ | ۱۰.۱۵ % | ۲۳۸,۰۷۹ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲۱ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۱۳۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۱۷۹ | ۱۰.۱۵ % | ۸۴,۷۰۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲۱ % | ۳,۶۴۰,۲۵۱ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۱۳۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۱۷۹ | ۱۰.۱۵ % | ۸۳,۶۲۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |