صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۲۱	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	۶,۴۰۳	۴۷.۶۴ %	۴,۰۷۵	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۴۷۹	۳.۵۷ %	۹۶۷	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۲	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۶,۴۴۹	۴۷.۹۹ %	۴,۰۸۳	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۴۷۹	۳.۵۷ %	۹۶۷	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۳	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۶,۴۴۹	۴۶.۳۵ %	۴,۰۷۹	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۹۵۰	۶.۸۳ %	۹۷۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۶,۴۴۹	۴۶.۳۵ %	۴,۰۷۹	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۹۵۰	۶.۸۳ %	۹۷۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۶,۴۴۹	۴۶.۳۶ %	۴,۰۷۹	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۹۵۰	۶.۸۳ %	۹۷۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۶,۱۹۴	۴۵.۷۷ %	۳,۹۵۸	۲۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۰۲ %	۹۲۱	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۶,۲۸۵	۴۶.۴۵ %	۳,۹۸۷	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۰۳ %	۹۲۱	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۸	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۶,۴۲۳	۴۷.۹۵ %	۳,۹۳۵	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۱ %	۹۲۰	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۵,۳۱۱	۴۰.۶۱ %	۳,۶۷۵	۲۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۲۷ %	۱,۰۸۸	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۵,۲۶۶	۴۰.۲۷ %	۳,۰۵۲	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۶	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۲۷ %	۱,۶۶۲	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...509 510 511 512513514 515 516 517...587 »