صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۰۵۲,۶۷۸	۲۱.۲۲ %	۳,۷۲۳,۹۱۲	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۵۰	۱.۱۸ %	۱۲۵,۵۹۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۰۳۸,۷۰۱	۲۰.۷ %	۳,۷۶۵,۱۶۸	۷۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۸۳	۱.۲۲ %	۱۵۳,۱۶۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۰۴۰,۹۶۹	۲۰.۵۶ %	۳,۹۰۰,۱۸۵	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۹۳	۱.۲۳ %	۵۸,۶۳۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۰۴۰,۹۶۹	۲۰.۵۶ %	۳,۹۰۰,۱۸۵	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۹۳	۱.۲۳ %	۵۸,۶۳۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۰۴۰,۹۶۹	۲۰.۵۶ %	۳,۹۰۰,۱۸۵	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۹۳	۱.۲۳ %	۵۸,۶۳۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۰۲۲,۷۶۷	۲۰.۶ %	۳,۸۲۱,۵۳۵	۷۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۹۳	۱.۲۶ %	۵۸,۶۲۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۰۰۳,۷۰۲	۲۰.۲۱ %	۳,۸۰۷,۰۵۷	۷۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۵۱	۱.۹۷ %	۵۸,۶۲۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۹۸۷,۰۴۲	۱۹.۹۵ %	۳,۷۹۵,۶۹۰	۷۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۶۱	۲.۱۷ %	۵۸,۶۲۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۹۳۹,۵۲۵	۱۸.۹ %	۳,۸۶۰,۰۲۱	۷۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۰۳	۲.۲۶ %	۵۸,۶۲۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۹۵۶,۳۲۷	۱۸.۸۹ %	۳,۹۳۲,۸۳۴	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۷۲۴	۲.۲۹ %	۵۸,۶۱۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...587 »