صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۷	۴,۱۳۷	۳۳.۹۱ %	۵,۶۸۷	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸ %	۷۵۱	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۲	۱۳۹۰/۰۴/۰۶	۴,۱۹۲	۳۴.۳۸ %	۵,۶۶۵	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸ %	۷۵۱	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۳	۱۳۹۰/۰۴/۰۵	۴,۳۱۲	۳۵.۵۳ %	۵,۹۴۷	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸ %	۶۸۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۴	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	۴,۴۱۰	۳۶.۳۵ %	۶,۰۵۹	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸ %	۶۸۲	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۵	۱۳۹۰/۰۴/۰۳	۴,۴۸۳	۳۶.۹۴ %	۶,۱۱۲	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸ %	۶۸۲	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۶	۱۳۹۰/۰۴/۰۲	۴,۴۸۳	۳۶.۹۴ %	۶,۱۱۲	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸ %	۶۸۲	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۷	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۴,۴۸۳	۳۶.۹۴ %	۶,۱۱۲	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸ %	۶۸۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۸	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۴,۴۴۸	۳۷.۸ %	۵,۸۰۰	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸۳ %	۶۸۳	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۹	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۴,۴۳۴	۳۷.۶۸ %	۵,۷۶۱	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸۳ %	۶۸۳	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۹	۴,۴۲۳	۳۷.۱ %	۵,۹۱۲	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۷۸ %	۶۸۸	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...548 549 550 551552553 554 555 556...587 »